南宫28官网,南宫28官方网站,南宫28APP下载

　　2006年11月,我公司旗下管理的德盛精选股票证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段,对基金净值影响较大,为切实保护现有基金份额持有人的利益,根据《德盛精选股票证券投资基金基金合同》中的相关规定,我司已于2006年11月23日起暂停德盛精选金额100万元(不含100万元)以上的大额申购。并且,为进一步保护现有持有人利益,我司又自2006年12月25日起暂停德盛精选金额50万元(不含50万元)以上的大额申购(指单个基金账户单日申购,包括转入金额合计不超过50万元)。

　　本公司管理的景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金自开放日常申购业务以来,得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模稳定持续增长。本公司致力于投资者利益最大化的目标,为保证基金资产的有效运作,根据中国证监会的有关规定以及《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合同》第六章第九条拒绝或暂停申购的情形及处理方式中第3项基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的规定,本公司决定自2007年2月1日起,暂停景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的申购业务。何时恢复该基金的日常申购业务,我公司将另行公告。

　　基金管理人交银施罗德基金管理有限公司已于2007年1月26日对交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称本基金)进行了基金份额拆分操作。拆分日基金份额净值为1.0000元。根据本基金管理人2007年1月23日公告的基金份额拆分比例计算公式,计算所得基金份额拆分比例为2.255776094(保留到小数点后9位),本基金管理人按照该拆分比例对基金份额进行了拆分。场内基金份额计算结果保留到整数位,小数点后的部分舍去,场外基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分归基金财产所有。