锚定投资者回报嘉实基金以新型浮动费率产品打造投资新体验南宫28官网- 南宫28官方网站- APP下载
2026-03-11南宫28官网,南宫28官方网站,南宫28APP下载
注:嘉实成长共赢混合费率结构如下:管理费分情况收取:持有期限不足一年(即365天,下同), 则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位:若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率 (扣除超额管理费后) 超过6%且持有收益率 (扣除超额管理费后) 为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。托管费率0.2%。A类申购费:单笔金额M<100万,申购费1.5%;100万≤M<200万,申购费1%;200万≤M<500万,申购费0.6%;M≥ 500万,1000元/笔。赎回费:持有期N<7天,赎回费1.5%;7天≤N<30天,赎回费0.75%;30天≤N<180天,赎回费0.5%;N≥180天,赎回费0。C类0申购费,持有期N<7天,赎回费1.5%;7天≤N<30天,赎回费0.5%,赎回费N≥30天,赎回费0,销售服务费0.6%/年。具体费率标准以基金合同约定及实际情况为准。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。本基金采用浮动管理费模式,每笔基金份额最终适用的管理费与其持有时长和持有期间年化收益率水平挂钩,但不代表基金管理人对本基金收益的保证。本基金计算基金份额净值时按1.20%年费率计算管理费,该费率可能高于或低于投资者最终适用的管理费率。投资者实际收到的赎回或清算款项可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异,请以登记机构确认数据为准。本产品由嘉实基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。


